آموزش تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال در سبک من (R.J) بر پایه درک عوامل واقعی و اقتصادی است که پشت حرکت بازار قرار دارند. برخلاف تحلیل تکنیکال که روی نمودار و رفتار قیمت تمرکز دارد، در فاندامنتال ما به دنبال "دلیل حرکت قیمت" هستیم، نه فقط خود حرکت.

بازارهای مالی، مخصوصاً فارکس، تحت تأثیر مستقیم داده‌های اقتصادی، سیاست‌های بانک‌های مرکزی و شرایط کلان اقتصادی کشورها هستند. مهم‌ترین عوامل شامل نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی (GDP)، نرخ بیکاری و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی مثل فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا هستند.

در سبک R.J، فاندامنتال به صورت ساده و کاربردی استفاده می‌شود؛ یعنی ما وارد تحلیل‌های پیچیده و آکادمیک نمی‌شویم، بلکه فقط روی چیزهایی تمرکز می‌کنیم که واقعاً روی قدرت ارزها اثر مستقیم دارند. برای مثال، اگر یک کشور نرخ بهره را افزایش دهد، معمولاً ارز آن کشور تقویت می‌شود چون سرمایه‌گذاران به دنبال بازده بالاتر جذب آن بازار می‌شوند.

همچنین درک "سنتیمنت بازار" یا احساس کلی معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. اینکه بازار در حال حاضر بیشتر به سمت ریسک‌پذیری (Risk On) است یا ریسک‌گریزی (Risk Off)، می‌تواند جهت کلی حرکت دارایی‌ها را مشخص کند.

در این سبک، اخبار به تنهایی معامله‌سازی نمی‌کنند، بلکه در کنار ساختار تکنیکال بررسی می‌شوند تا یک تصویر کامل از بازار به دست بیاید. یعنی فاندامنتال جهت کلی را مشخص می‌کند و تکنیکال نقطه ورود دقیق را.